配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.2600 |
2.45 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.2500 |
2.39 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.2500 |
2.41 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.2500 |
2.39 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.2500 |
2.41 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.2400 |
2.34 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.2400 |
2.38 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.2300 |
2.36 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.1500 |
1.59 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.1500 |
1.61 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.1400 |
1.53 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.2100 |
2.39 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.2200 |
2.42 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.2200 |
2.40 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.2300 |
2.40 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.2300 |
2.39 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.2300 |
2.44 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.1200 |
1.28 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.1200 |
1.33 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.1200 |
1.29 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0300 |
0.30 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0300 |
0.30 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0300 |
0.30 |
| 2024/01/15 |
美元 |
0.0100 |
0.10 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
