配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.3807 |
8.91 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.3825 |
9.02 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.3742 |
8.91 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.3701 |
8.84 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.3655 |
8.84 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.3629 |
9.01 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.3563 |
8.95 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.3545 |
8.89 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.3602 |
9.27 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.3672 |
9.03 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.3626 |
8.88 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.3576 |
9.02 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.2024 |
4.99 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.2006 |
5.03 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.2041 |
5.07 |
| 2024/09/19 |
美元 |
0.2008 |
4.97 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.1978 |
4.98 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.1948 |
4.93 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.1952 |
5.00 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.1912 |
4.87 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.1958 |
5.05 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.1916 |
4.94 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.1887 |
5.02 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.1912 |
5.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
