瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/15 |
澳幣 |
0.4000 |
0.40 |
| 2024/09/19 |
澳幣 |
0.3970 |
0.40 |
| 2024/08/16 |
澳幣 |
0.3942 |
0.39 |
| 2024/07/15 |
澳幣 |
0.3903 |
0.39 |
| 2024/06/17 |
澳幣 |
0.3901 |
0.39 |
| 2024/05/16 |
澳幣 |
0.3843 |
0.38 |
| 2024/04/15 |
澳幣 |
0.3863 |
0.39 |
| 2024/03/15 |
澳幣 |
0.3875 |
0.39 |
| 2024/02/15 |
澳幣 |
0.3875 |
0.39 |
| 2024/01/16 |
澳幣 |
0.3857 |
0.39 |
| 2023/12/15 |
澳幣 |
0.3766 |
0.38 |
| 2023/11/15 |
澳幣 |
0.3675 |
0.37 |
| 2023/10/16 |
澳幣 |
0.4515 |
0.45 |
| 2023/09/15 |
澳幣 |
0.4528 |
0.45 |
| 2023/08/16 |
澳幣 |
0.4523 |
0.45 |
| 2023/07/17 |
澳幣 |
0.4500 |
0.45 |
| 2023/06/15 |
澳幣 |
0.4500 |
0.45 |
| 2023/05/15 |
澳幣 |
0.4500 |
0.45 |
| 2023/04/17 |
澳幣 |
0.4500 |
0.45 |
| 2023/03/15 |
澳幣 |
0.4500 |
0.45 |
| 2023/02/15 |
澳幣 |
0.4600 |
0.46 |
| 2023/01/17 |
澳幣 |
0.4400 |
0.44 |
| 2022/12/15 |
澳幣 |
0.4500 |
0.45 |
| 2022/11/15 |
澳幣 |
0.4300 |
0.43 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
