瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.7417 |
0.74 |
| 2024/09/19 |
美元 |
0.7326 |
0.73 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.7273 |
0.73 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.7111 |
0.71 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.7042 |
0.70 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.6876 |
0.69 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.7316 |
0.73 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.7091 |
0.71 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.6878 |
0.69 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.6849 |
0.68 |
| 2023/12/15 |
美元 |
0.6539 |
0.65 |
| 2023/11/15 |
美元 |
0.6091 |
0.61 |
| 2023/10/16 |
美元 |
0.6826 |
0.68 |
| 2023/09/15 |
美元 |
0.7178 |
0.72 |
| 2023/08/16 |
美元 |
0.7314 |
0.73 |
| 2023/07/17 |
美元 |
0.7100 |
0.71 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.6600 |
0.66 |
| 2023/05/15 |
美元 |
0.6700 |
0.67 |
| 2023/04/17 |
美元 |
0.6700 |
0.67 |
| 2023/03/15 |
美元 |
0.6700 |
0.67 |
| 2023/02/15 |
美元 |
0.7000 |
0.70 |
| 2023/01/17 |
美元 |
0.6600 |
0.66 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.6900 |
0.69 |
| 2022/11/15 |
美元 |
0.6500 |
0.65 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
