瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
英鎊 |
0.5449 |
7.89 |
| 2025/11/17 |
英鎊 |
0.5477 |
7.92 |
| 2025/10/15 |
英鎊 |
0.5479 |
7.93 |
| 2025/09/15 |
英鎊 |
0.5474 |
7.88 |
| 2025/08/18 |
英鎊 |
0.5485 |
7.86 |
| 2025/07/15 |
英鎊 |
0.4856 |
7.01 |
| 2025/06/16 |
英鎊 |
0.4850 |
7.01 |
| 2025/05/15 |
英鎊 |
0.4803 |
6.95 |
| 2025/04/15 |
英鎊 |
0.4825 |
7.15 |
| 2025/03/17 |
英鎊 |
0.4897 |
7.13 |
| 2025/02/18 |
英鎊 |
0.4893 |
7.03 |
| 2025/01/15 |
英鎊 |
0.4880 |
7.07 |
| 2024/12/16 |
英鎊 |
0.4699 |
6.78 |
| 2024/11/15 |
英鎊 |
0.4686 |
6.78 |
| 2024/10/15 |
英鎊 |
0.4689 |
6.83 |
| 2024/09/19 |
英鎊 |
0.4656 |
6.80 |
| 2024/08/16 |
英鎊 |
0.4624 |
6.82 |
| 2024/07/15 |
英鎊 |
0.4583 |
6.79 |
| 2024/06/17 |
英鎊 |
0.4581 |
6.82 |
| 2024/05/16 |
英鎊 |
0.4586 |
6.83 |
| 2024/04/15 |
英鎊 |
0.4610 |
6.88 |
| 2024/03/15 |
英鎊 |
0.4627 |
6.81 |
| 2024/02/15 |
英鎊 |
0.4629 |
6.88 |
| 2024/01/16 |
英鎊 |
0.4610 |
6.85 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
