瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
日圓 |
28.0000 |
4.02 |
| 2025/11/17 |
日圓 |
28.0000 |
4.01 |
| 2025/10/15 |
日圓 |
28.0000 |
4.02 |
| 2025/09/15 |
日圓 |
28.0000 |
4.00 |
| 2025/08/18 |
日圓 |
28.0000 |
3.98 |
| 2025/07/15 |
日圓 |
28.0000 |
4.01 |
| 2025/06/16 |
日圓 |
28.0000 |
4.01 |
| 2025/05/15 |
日圓 |
28.0000 |
4.02 |
| 2025/04/15 |
日圓 |
28.0000 |
4.11 |
| 2025/03/17 |
日圓 |
28.0000 |
4.03 |
| 2025/02/18 |
日圓 |
28.0000 |
3.98 |
| 2025/01/15 |
日圓 |
28.0000 |
4.01 |
| 2024/12/16 |
日圓 |
28.0000 |
3.98 |
| 2024/11/15 |
日圓 |
28.0000 |
3.99 |
| 2024/10/15 |
日圓 |
28.0000 |
4.01 |
| 2024/09/19 |
日圓 |
28.0000 |
4.02 |
| 2024/08/16 |
日圓 |
27.0000 |
3.90 |
| 2024/07/15 |
日圓 |
27.0000 |
3.91 |
| 2024/06/17 |
日圓 |
27.0000 |
3.92 |
| 2024/05/16 |
日圓 |
27.0000 |
3.92 |
| 2024/04/15 |
日圓 |
27.6533 |
4.01 |
| 2024/03/15 |
日圓 |
28.0000 |
4.00 |
| 2024/02/15 |
日圓 |
28.0000 |
4.03 |
| 2024/01/16 |
日圓 |
28.0000 |
4.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
