先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0413 |
8.85 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0411 |
8.85 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0411 |
8.91 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0408 |
8.85 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0408 |
8.85 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0405 |
8.85 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0404 |
8.85 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0419 |
8.85 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0425 |
8.85 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0421 |
8.85 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0418 |
8.85 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0424 |
8.85 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0424 |
8.85 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0428 |
8.85 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0426 |
8.93 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0422 |
8.85 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0419 |
8.85 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.0419 |
8.85 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0418 |
8.85 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0423 |
8.85 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0416 |
8.85 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0411 |
8.85 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0412 |
8.85 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
