貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
歐元 |
0.0180 |
4.95 |
| 2025/10/31 |
歐元 |
0.0202 |
5.55 |
| 2025/09/30 |
歐元 |
0.0209 |
5.71 |
| 2025/08/29 |
歐元 |
0.0196 |
5.38 |
| 2025/07/31 |
歐元 |
0.0206 |
5.65 |
| 2025/06/30 |
歐元 |
0.0202 |
5.56 |
| 2025/05/30 |
歐元 |
0.0199 |
5.53 |
| 2025/04/30 |
歐元 |
0.0202 |
5.65 |
| 2025/03/31 |
歐元 |
0.0218 |
6.05 |
| 2025/02/28 |
歐元 |
0.0197 |
5.36 |
| 2025/01/31 |
歐元 |
0.0209 |
5.73 |
| 2024/12/31 |
歐元 |
0.0220 |
6.04 |
| 2024/11/29 |
歐元 |
0.0200 |
5.48 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.0215 |
5.87 |
| 2024/09/30 |
歐元 |
0.0208 |
5.65 |
| 2024/08/30 |
歐元 |
0.0205 |
5.61 |
| 2024/07/31 |
歐元 |
0.0225 |
6.20 |
| 2024/06/28 |
歐元 |
0.0181 |
5.02 |
| 2024/05/31 |
歐元 |
0.0206 |
5.76 |
| 2024/04/30 |
歐元 |
0.0219 |
6.12 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.0188 |
5.21 |
| 2024/02/29 |
歐元 |
0.0189 |
5.26 |
| 2024/01/31 |
歐元 |
0.0203 |
5.60 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
