貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0350 |
4.01 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0447 |
5.11 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0465 |
5.34 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0364 |
4.22 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0404 |
4.72 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0396 |
4.68 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0415 |
4.96 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0428 |
5.10 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0364 |
4.30 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0322 |
3.79 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0403 |
4.83 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0317 |
3.80 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0243 |
2.89 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0391 |
4.62 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0359 |
4.20 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0423 |
5.00 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0451 |
5.39 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0374 |
4.52 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0389 |
4.74 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0426 |
5.23 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0396 |
4.78 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0415 |
5.04 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0456 |
5.53 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0441 |
5.36 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
