貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
歐元 |
0.0146 |
6.46 |
| 2025/10/31 |
歐元 |
0.0163 |
7.26 |
| 2025/09/30 |
歐元 |
0.0153 |
6.86 |
| 2025/08/29 |
歐元 |
0.0139 |
6.22 |
| 2025/07/31 |
歐元 |
0.0202 |
9.04 |
| 2025/06/30 |
歐元 |
0.0149 |
6.72 |
| 2025/05/30 |
歐元 |
0.0140 |
6.22 |
| 2025/04/30 |
歐元 |
0.0133 |
6.03 |
| 2025/03/31 |
歐元 |
0.0156 |
6.95 |
| 2025/02/28 |
歐元 |
0.0149 |
6.35 |
| 2025/01/31 |
歐元 |
0.0188 |
8.08 |
| 2024/12/31 |
歐元 |
0.0154 |
6.73 |
| 2024/11/29 |
歐元 |
0.0143 |
6.14 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.0159 |
6.93 |
| 2024/09/30 |
歐元 |
0.0151 |
6.28 |
| 2024/08/30 |
歐元 |
0.0145 |
6.22 |
| 2024/07/31 |
歐元 |
0.0189 |
8.21 |
| 2024/06/28 |
歐元 |
0.0137 |
5.88 |
| 2024/05/31 |
歐元 |
0.0149 |
6.35 |
| 2024/04/30 |
歐元 |
0.0155 |
6.57 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.0130 |
5.43 |
| 2024/02/29 |
歐元 |
0.0133 |
5.52 |
| 2024/01/31 |
歐元 |
0.0184 |
7.60 |
| 2023/12/29 |
歐元 |
0.0123 |
5.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
