貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0423 |
4.96 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0472 |
5.53 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0484 |
5.66 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0451 |
5.29 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0480 |
5.66 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0479 |
5.66 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0472 |
5.64 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0466 |
5.62 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0477 |
5.72 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0432 |
5.10 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0469 |
5.54 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0543 |
6.47 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0500 |
5.89 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0472 |
5.58 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0455 |
5.33 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0462 |
5.44 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0516 |
6.14 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0438 |
5.26 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0513 |
6.21 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0512 |
6.20 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0424 |
5.07 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0445 |
5.35 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0487 |
5.83 |
| 2023/12/29 |
澳幣 |
0.0358 |
4.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
