貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0320 |
6.63 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0320 |
6.61 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0320 |
6.58 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0325 |
6.69 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0325 |
6.71 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0325 |
6.74 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0325 |
6.81 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0300 |
6.33 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0300 |
6.27 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0300 |
6.16 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0275 |
5.68 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0275 |
5.72 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0275 |
5.68 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0265 |
5.48 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0265 |
5.45 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0265 |
5.48 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0255 |
5.33 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0255 |
5.38 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0255 |
5.40 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0245 |
5.20 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0245 |
5.15 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0245 |
5.18 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0225 |
4.74 |
| 2023/12/29 |
澳幣 |
0.0225 |
4.75 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
