貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/08/30 南非幣 0.5455
2024/07/31 南非幣 0.5410
2024/06/28 南非幣 0.5410
2024/05/31 南非幣 0.5410
2024/04/30 南非幣 0.5245
2024/03/28 南非幣 0.5245
2024/02/29 南非幣 0.5245
2024/01/31 南非幣 0.5065
2023/12/29 南非幣 0.5065
2023/11/30 南非幣 0.5065
2023/10/31 南非幣 0.4770
2023/09/29 南非幣 0.4770
2023/08/31 南非幣 0.4770
2023/07/31 南非幣 0.4755
2023/06/30 南非幣 0.4755
2023/05/31 南非幣 0.4755
2023/04/28 南非幣 0.4755
2023/03/31 南非幣 0.5020
2023/02/28 南非幣 0.5495
2023/01/31 南非幣 0.5495
2022/12/30 南非幣 0.5965
2022/11/30 南非幣 0.5965
2022/10/31 南非幣 0.5965
2022/09/30 南非幣 0.6275
2022/08/31 南非幣 0.6275
2022/07/29 南非幣 0.6605
2022/06/30 南非幣 0.6605
2022/05/31 南非幣 0.6605
2022/04/29 南非幣 0.6890
2022/03/31 南非幣 0.6890
2022/02/28 南非幣 0.6890
2022/01/31 南非幣 0.7165
2021/12/31 南非幣 0.7165
2021/11/30 南非幣 0.7165
2021/10/29 南非幣 0.7165
2021/09/30 南非幣 0.7165
2021/08/31 南非幣 0.7165
2021/07/30 南非幣 0.7165
2021/06/30 南非幣 0.7165
2021/05/31 南非幣 0.7165
2021/04/30 南非幣 0.6800
2021/03/31 南非幣 0.6800
2021/02/26 南非幣 0.6800
2021/01/29 南非幣 0.6800
2020/12/31 南非幣 0.6800
2020/11/30 南非幣 0.7105
2020/10/30 南非幣 0.7105
2020/09/30 南非幣 0.7105
2020/08/31 南非幣 0.7480
2020/07/31 南非幣 0.7480
2020/06/30 南非幣 0.7480
2020/05/29 南非幣 0.7480
2020/04/30 南非幣 0.7480
2020/03/31 南非幣 0.7480
2020/02/28 南非幣 0.7480
2020/01/31 南非幣 0.7100
2019/12/31 南非幣 0.7100
2019/11/29 南非幣 0.7100
2019/10/31 南非幣 0.7100
2019/09/30 南非幣 0.7100
2019/08/30 南非幣 0.7100
2019/07/31 南非幣 0.7100
2019/06/28 南非幣 0.7100
2019/05/31 南非幣 0.7100
2019/04/30 南非幣 0.7100
2019/03/29 南非幣 0.7100
2019/02/28 南非幣 0.7100
2019/01/31 南非幣 0.7105
2018/12/31 南非幣 0.7105
2018/11/30 南非幣 0.7105
2018/10/31 南非幣 0.7105
2018/09/28 南非幣 0.7105
2018/08/31 南非幣 0.7420
2018/07/31 南非幣 0.7420
2018/06/29 南非幣 0.7420
2018/05/31 南非幣 0.7915
2018/04/30 南非幣 0.7915
2018/03/29 南非幣 0.7915
2018/02/28 南非幣 0.7915
2018/01/31 南非幣 0.8300
2017/12/29 南非幣 0.8300
2017/11/30 南非幣 0.8300
2017/10/31 南非幣 0.8300
2017/09/29 南非幣 0.8720
2017/08/31 南非幣 0.8720
2017/07/31 南非幣 0.8720
2017/06/30 南非幣 0.8720
2017/05/31 南非幣 0.8720
2017/04/28 南非幣 0.8720
2017/03/31 南非幣 0.8720
2017/02/28 南非幣 0.8720
2017/01/31 南非幣 0.8995
2016/12/30 南非幣 0.8995
2016/11/30 南非幣 0.8995
2016/10/31 南非幣 0.8995
2016/09/30 南非幣 0.8995
2016/08/31 南非幣 0.8995
2016/07/29 南非幣 0.9265
2016/06/30 南非幣 0.9265
2016/05/31 南非幣 0.9265
2016/04/29 南非幣 0.9000
2016/03/31 南非幣 0.9000
2016/02/29 南非幣 0.9000
2016/01/29 南非幣 0.9000
2015/12/31 南非幣 0.9000
2015/11/30 南非幣 0.9000
2015/10/30 南非幣 0.9000
2015/09/30 南非幣 0.9000
2015/08/31 南非幣 0.9000
2015/07/31 南非幣 0.8580
2015/06/30 南非幣 0.8580
2015/05/29 南非幣 0.8580
2015/04/30 南非幣 0.8240
2015/03/31 南非幣 0.8240
2015/02/27 南非幣 0.8240
2015/01/30 南非幣 0.8035
2014/12/31 南非幣 0.8035
2014/11/28 南非幣 0.8035
2014/10/31 南非幣 0.8035
2014/09/30 南非幣 0.8035
2014/08/29 南非幣 0.8035
2014/07/31 南非幣 0.7300
2014/06/30 南非幣 0.7300
2014/05/30 南非幣 0.7300
2014/04/30 南非幣 0.7300
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