貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0360 |
2.78 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0360 |
2.73 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0360 |
2.84 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0360 |
3.04 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0360 |
3.16 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0360 |
3.15 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0360 |
3.32 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0350 |
3.41 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0350 |
3.38 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0350 |
3.44 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0350 |
3.49 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0350 |
3.60 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0350 |
3.57 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0350 |
3.41 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0350 |
3.26 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0350 |
3.42 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0330 |
3.30 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0330 |
3.23 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0330 |
3.27 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0305 |
3.02 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0305 |
3.02 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0305 |
3.09 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0304 |
3.14 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0304 |
2.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
