貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0630 |
7.51 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0630 |
7.58 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0630 |
7.48 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0610 |
7.21 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0610 |
7.25 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0610 |
7.27 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0610 |
7.39 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0610 |
7.51 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0640 |
7.85 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0640 |
7.55 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0640 |
7.65 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0680 |
8.29 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0680 |
7.59 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0680 |
7.62 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0680 |
7.27 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0635 |
7.01 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0635 |
7.33 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0635 |
7.78 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0655 |
7.97 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0655 |
7.98 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0655 |
7.68 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0625 |
7.47 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0625 |
7.29 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
