貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0555 |
7.19 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0515 |
6.35 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0515 |
6.51 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0515 |
6.53 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0475 |
6.17 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0475 |
6.50 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0475 |
6.66 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0510 |
7.64 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0510 |
7.50 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0510 |
7.05 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0545 |
7.74 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0545 |
7.80 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0545 |
7.52 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0580 |
7.69 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0580 |
7.43 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0580 |
7.67 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0620 |
8.28 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0620 |
8.03 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0620 |
7.69 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0625 |
7.89 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0625 |
7.65 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0625 |
7.76 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0545 |
6.79 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0545 |
6.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
