貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0610 |
6.79 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0610 |
6.72 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0565 |
6.31 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0565 |
6.42 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0565 |
6.47 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0540 |
6.18 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0540 |
6.37 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0540 |
6.59 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0540 |
6.63 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0540 |
6.41 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0540 |
6.33 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0560 |
6.73 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0560 |
6.54 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0560 |
6.58 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0560 |
6.43 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0560 |
6.53 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0545 |
6.47 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0545 |
6.41 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0545 |
6.48 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0560 |
6.75 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0560 |
6.54 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0560 |
6.67 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0400 |
4.82 |
| 2023/12/29 |
澳幣 |
0.0400 |
4.81 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
