貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/29 |
日圓 |
5.6000 |
5.60 |
| 2024/10/31 |
日圓 |
5.6000 |
5.60 |
| 2024/09/30 |
日圓 |
5.6000 |
5.60 |
| 2024/08/30 |
日圓 |
5.6000 |
5.60 |
| 2024/07/31 |
日圓 |
5.4500 |
5.45 |
| 2024/06/28 |
日圓 |
5.4500 |
5.45 |
| 2024/05/31 |
日圓 |
5.4500 |
5.45 |
| 2024/04/30 |
日圓 |
5.4000 |
5.40 |
| 2024/03/28 |
日圓 |
5.4000 |
5.40 |
| 2024/02/29 |
日圓 |
5.4000 |
5.40 |
| 2024/01/31 |
日圓 |
5.4000 |
5.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
