貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
南非幣 |
0.6725 |
8.10 |
| 2025/10/31 |
南非幣 |
0.6725 |
8.10 |
| 2025/09/30 |
南非幣 |
0.6725 |
8.12 |
| 2025/08/29 |
南非幣 |
0.6980 |
8.47 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
0.6980 |
8.50 |
| 2025/06/30 |
南非幣 |
0.6980 |
8.51 |
| 2025/05/30 |
南非幣 |
0.7085 |
8.72 |
| 2025/04/30 |
南非幣 |
0.7085 |
8.63 |
| 2025/03/31 |
南非幣 |
0.7085 |
8.64 |
| 2025/02/28 |
南非幣 |
0.6875 |
8.31 |
| 2025/01/31 |
南非幣 |
0.6875 |
8.40 |
| 2024/12/31 |
南非幣 |
0.6875 |
8.41 |
| 2024/11/29 |
南非幣 |
0.7005 |
8.45 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
0.7005 |
8.47 |
| 2024/09/30 |
南非幣 |
0.7005 |
8.30 |
| 2024/08/30 |
南非幣 |
0.7005 |
8.37 |
| 2024/07/31 |
南非幣 |
0.6985 |
8.45 |
| 2024/06/28 |
南非幣 |
0.6985 |
8.52 |
| 2024/05/31 |
南非幣 |
0.6985 |
8.60 |
| 2024/04/30 |
南非幣 |
0.6985 |
8.64 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
0.7640 |
9.23 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
0.7640 |
9.30 |
| 2024/01/31 |
南非幣 |
0.7640 |
9.15 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
