貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0615 |
7.39 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0615 |
7.40 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0615 |
7.38 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0615 |
7.36 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0615 |
7.36 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0615 |
7.38 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0615 |
7.38 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0615 |
7.45 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0615 |
7.50 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0615 |
7.46 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0615 |
7.34 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0615 |
7.33 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0615 |
7.37 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0615 |
7.29 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0615 |
7.29 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0615 |
7.21 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0615 |
7.24 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0615 |
7.31 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0615 |
7.37 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0615 |
7.41 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0615 |
7.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
