貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/31 |
日圓 |
5.9500 |
7.72 |
| 2025/11/28 |
日圓 |
5.9500 |
7.69 |
| 2025/10/31 |
日圓 |
5.9500 |
7.64 |
| 2025/09/30 |
日圓 |
5.9500 |
7.60 |
| 2025/08/29 |
日圓 |
5.9500 |
7.57 |
| 2025/07/31 |
日圓 |
5.9500 |
7.56 |
| 2025/06/30 |
日圓 |
5.9500 |
7.54 |
| 2025/05/30 |
日圓 |
5.9500 |
7.59 |
| 2025/04/30 |
日圓 |
5.9500 |
7.60 |
| 2025/03/31 |
日圓 |
5.9500 |
7.54 |
| 2025/02/28 |
日圓 |
5.9500 |
7.38 |
| 2025/01/31 |
日圓 |
5.6000 |
6.92 |
| 2024/12/31 |
日圓 |
5.6000 |
6.94 |
| 2024/11/29 |
日圓 |
5.6000 |
6.83 |
| 2024/10/31 |
日圓 |
5.6000 |
6.81 |
| 2024/09/30 |
日圓 |
5.6000 |
6.71 |
| 2024/08/30 |
日圓 |
5.6000 |
6.71 |
| 2024/07/31 |
日圓 |
5.5500 |
6.69 |
| 2024/06/28 |
日圓 |
5.5500 |
6.72 |
| 2024/05/31 |
日圓 |
5.5500 |
6.73 |
| 2024/04/30 |
日圓 |
5.5500 |
6.71 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
