配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0535 |
9.02 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0535 |
9.01 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0537 |
8.98 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0537 |
8.91 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0535 |
8.92 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0538 |
9.03 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0533 |
8.93 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0536 |
9.01 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0539 |
9.19 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0543 |
9.07 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0541 |
8.99 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0542 |
9.08 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0551 |
9.00 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0551 |
9.01 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0563 |
9.09 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0562 |
8.93 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0557 |
8.92 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0554 |
8.92 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.0552 |
8.88 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0552 |
8.92 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0562 |
9.10 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0561 |
8.93 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0570 |
9.08 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.0575 |
9.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
