配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.1065 |
5.50 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.1065 |
5.68 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.1065 |
5.66 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.1065 |
5.68 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.1065 |
5.86 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.1065 |
5.95 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.1065 |
6.19 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.1065 |
6.27 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.1065 |
6.90 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0954 |
5.96 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0954 |
5.33 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0954 |
5.61 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0954 |
5.39 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0954 |
5.47 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0954 |
5.63 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0840 |
5.06 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0840 |
5.21 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0840 |
4.87 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.0840 |
5.02 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0840 |
5.20 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0840 |
5.20 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0840 |
5.24 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0840 |
5.39 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.0840 |
5.58 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
