安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.6681 |
8.06 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.6696 |
8.05 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.6719 |
7.99 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.6648 |
7.86 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.6640 |
7.94 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.6660 |
8.05 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.6586 |
7.94 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.6645 |
8.08 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.6695 |
8.14 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.6759 |
8.06 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.6704 |
7.96 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.6719 |
8.14 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.6867 |
8.05 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.5957 |
7.00 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.6158 |
7.11 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.6096 |
6.90 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.5996 |
6.88 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.5943 |
6.94 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.5898 |
6.88 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.5829 |
6.89 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
