安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.3397 |
2.87 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.3528 |
3.16 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.3335 |
2.97 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.3188 |
2.89 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.3185 |
3.01 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.3045 |
2.95 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.2866 |
2.95 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.2638 |
2.73 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
