安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0471 |
5.27 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0471 |
5.32 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0471 |
5.37 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0471 |
5.34 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0471 |
5.43 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0471 |
5.58 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
