瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/25 |
美元 |
0.3498 |
6.00 |
| 2025/10/27 |
美元 |
0.3515 |
6.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.3543 |
6.00 |
| 2025/08/25 |
美元 |
0.3539 |
6.00 |
| 2025/07/25 |
美元 |
0.3528 |
6.00 |
| 2025/06/25 |
美元 |
0.3520 |
6.00 |
| 2025/05/27 |
美元 |
0.3486 |
6.00 |
| 2025/04/25 |
美元 |
0.3470 |
6.00 |
| 2025/03/25 |
美元 |
0.3523 |
6.00 |
| 2025/02/25 |
美元 |
0.3538 |
6.00 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.3516 |
6.00 |
| 2024/12/27 |
美元 |
0.3513 |
6.00 |
| 2024/11/25 |
美元 |
0.3518 |
6.00 |
| 2024/10/25 |
美元 |
0.3500 |
5.96 |
| 2024/09/25 |
美元 |
0.3500 |
5.95 |
| 2024/08/26 |
美元 |
0.3500 |
5.99 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.3500 |
6.05 |
| 2024/06/25 |
美元 |
0.3500 |
6.07 |
| 2024/05/28 |
美元 |
0.3400 |
5.92 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.3400 |
5.96 |
| 2024/03/25 |
美元 |
0.3500 |
6.06 |
| 2024/02/26 |
美元 |
0.3500 |
6.05 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.3500 |
6.05 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
