美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2390 |
3.28 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2887 |
3.96 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2401 |
3.30 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.3031 |
4.17 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2849 |
3.94 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2708 |
3.74 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2960 |
4.12 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.2861 |
3.99 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2804 |
3.92 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2629 |
3.65 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.3057 |
4.27 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2888 |
4.06 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3010 |
4.18 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.2813 |
3.93 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2648 |
3.63 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.3171 |
4.40 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.3000 |
4.19 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2661 |
3.78 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.3279 |
4.65 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.3026 |
4.33 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.3118 |
4.37 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2988 |
4.21 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.2948 |
4.13 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2981 |
4.15 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
