美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
歐元 |
0.1868 |
3.27 |
| 2025/11/03 |
歐元 |
0.2293 |
4.01 |
| 2025/10/01 |
歐元 |
0.1890 |
3.30 |
| 2025/09/02 |
歐元 |
0.2382 |
4.16 |
| 2025/08/01 |
歐元 |
0.2308 |
4.04 |
| 2025/07/01 |
歐元 |
0.2098 |
3.66 |
| 2025/06/02 |
歐元 |
0.2335 |
4.09 |
| 2025/05/01 |
歐元 |
0.2253 |
3.95 |
| 2025/04/01 |
歐元 |
0.2233 |
3.92 |
| 2025/03/03 |
歐元 |
0.2107 |
3.67 |
| 2025/02/03 |
歐元 |
0.2435 |
4.26 |
| 2025/01/02 |
歐元 |
0.2336 |
4.11 |
| 2024/12/02 |
歐元 |
0.2422 |
4.20 |
| 2024/11/01 |
歐元 |
0.2262 |
3.94 |
| 2024/10/01 |
歐元 |
0.2123 |
3.62 |
| 2024/09/03 |
歐元 |
0.2544 |
4.39 |
| 2024/08/01 |
歐元 |
0.2424 |
4.21 |
| 2024/07/01 |
歐元 |
0.2157 |
3.80 |
| 2024/06/03 |
歐元 |
0.2640 |
4.64 |
| 2024/05/01 |
歐元 |
0.2460 |
4.35 |
| 2024/04/01 |
歐元 |
0.2544 |
4.40 |
| 2024/03/01 |
歐元 |
0.2422 |
4.20 |
| 2024/02/01 |
歐元 |
0.2418 |
4.17 |
| 2024/01/02 |
歐元 |
0.2396 |
4.11 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
