配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.3039 |
4.93 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.3090 |
5.01 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3661 |
5.94 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.3972 |
6.46 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.3637 |
5.96 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.3712 |
6.11 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.4112 |
6.86 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.4034 |
6.80 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.4090 |
6.85 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3554 |
5.86 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.3993 |
6.59 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3672 |
6.13 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3901 |
6.45 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.3557 |
5.93 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3463 |
5.72 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.3963 |
6.66 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.3862 |
6.55 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.3464 |
5.95 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.4063 |
6.96 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.3790 |
6.52 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.3870 |
6.54 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.3631 |
6.15 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.3715 |
6.33 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.3954 |
6.65 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
