美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.2633 |
4.59 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.3126 |
5.40 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.2769 |
4.75 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.3098 |
5.24 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.2984 |
5.07 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.2841 |
4.75 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.3008 |
5.07 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.2987 |
5.07 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.2741 |
4.78 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.2623 |
4.59 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.3008 |
5.24 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.2911 |
5.07 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.2957 |
5.06 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.3120 |
5.31 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.2939 |
4.80 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.3393 |
5.65 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.3087 |
5.31 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.2747 |
4.80 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.3132 |
5.48 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.3019 |
5.31 |
| 2024/04/01 |
澳幣 |
0.3099 |
5.31 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.3060 |
5.21 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.3172 |
5.39 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.3459 |
5.74 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
