美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.4484 |
8.68 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.5296 |
10.22 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.4669 |
8.99 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.5152 |
9.91 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4969 |
9.60 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.4644 |
8.99 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.5062 |
9.91 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.4461 |
8.81 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.4352 |
8.52 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.4274 |
8.23 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.4886 |
9.39 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.4693 |
9.10 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4737 |
9.08 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.4713 |
9.08 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.4308 |
8.20 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.4999 |
9.66 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.4789 |
9.33 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.4288 |
8.43 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.5070 |
9.92 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.4606 |
9.03 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.4854 |
9.33 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.4540 |
8.73 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.4681 |
9.03 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.5063 |
9.63 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
