美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2954 |
4.58 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.3474 |
5.40 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3052 |
4.75 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.3352 |
5.24 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.3218 |
5.07 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.3040 |
4.75 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.3308 |
5.24 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.3142 |
4.91 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.3039 |
4.75 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2956 |
4.59 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.3319 |
5.24 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3206 |
5.07 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3281 |
5.06 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.3253 |
5.06 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3049 |
4.57 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.3558 |
5.39 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.3488 |
5.31 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.3098 |
4.80 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.3643 |
5.65 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.3268 |
5.14 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.3505 |
5.31 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.3263 |
4.97 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.3435 |
5.14 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.3706 |
5.48 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
