美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/10/01 南非幣 6.0394 6.04
2024/09/03 南非幣 7.0554 7.06
2024/08/01 南非幣 6.7508 6.75
2024/07/01 南非幣 6.0386 6.04
2024/06/03 南非幣 7.1468 7.15
2024/05/01 南非幣 6.4796 6.48
2024/04/01 南非幣 6.8615 6.86
2024/03/01 南非幣 6.4211 6.42
2024/02/01 南非幣 7.2359 7.24
2024/01/02 南非幣 7.8069 7.81
2023/12/01 南非幣 7.1666 7.17
2023/11/01 南非幣 6.5560 6.56
2023/10/02 南非幣 6.9153 6.92
2023/09/01 南非幣 7.1044 7.10
2023/08/01 南非幣 6.6578 6.66
2023/07/03 南非幣 7.3056 7.31
2023/06/01 南非幣 6.9696 6.97
2023/05/01 南非幣 5.8774 5.88
2023/04/03 南非幣 6.9582 6.96
2023/03/01 南非幣 5.9603 5.96
2023/02/01 南非幣 6.2016 6.20
2023/01/03 南非幣 6.9038 6.90
2022/12/01 南非幣 6.3783 6.38
2022/11/01 南非幣 6.0136 6.01
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。