美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/09/03 |
南非幣 |
7.0554 |
2024/08/01 |
南非幣 |
6.7508 |
2024/07/01 |
南非幣 |
6.0386 |
2024/06/03 |
南非幣 |
7.1468 |
2024/05/01 |
南非幣 |
6.4796 |
2024/04/01 |
南非幣 |
6.8615 |
2024/03/01 |
南非幣 |
6.4211 |
2024/02/01 |
南非幣 |
7.2359 |
2024/01/02 |
南非幣 |
7.8069 |
2023/12/01 |
南非幣 |
7.1666 |
2023/11/01 |
南非幣 |
6.5560 |
2023/10/02 |
南非幣 |
6.9153 |
2023/09/01 |
南非幣 |
7.1044 |
2023/08/01 |
南非幣 |
6.6578 |
2023/07/03 |
南非幣 |
7.3056 |
2023/06/01 |
南非幣 |
6.9696 |
2023/05/01 |
南非幣 |
5.8774 |
2023/04/03 |
南非幣 |
6.9582 |
2023/03/01 |
南非幣 |
5.9603 |
2023/02/01 |
南非幣 |
6.2016 |
2023/01/03 |
南非幣 |
6.9038 |
2022/12/01 |
南非幣 |
6.3783 |
2022/11/01 |
南非幣 |
6.0136 |
2022/10/03 |
南非幣 |
6.5474 |
2022/09/01 |
南非幣 |
6.7184 |
2022/08/01 |
南非幣 |
6.8140 |
2022/07/01 |
南非幣 |
6.3881 |
2022/06/01 |
南非幣 |
6.7482 |
2022/05/02 |
南非幣 |
7.0200 |
2022/04/01 |
南非幣 |
7.3307 |
2022/03/01 |
南非幣 |
3.3885 |
2022/02/14 |
南非幣 |
6.6527 |
2022/01/18 |
南非幣 |
7.2867 |
2021/12/20 |
南非幣 |
8.9508 |
2021/11/15 |
南非幣 |
7.2574 |
2021/10/18 |
南非幣 |
7.4746 |
2021/09/20 |
南非幣 |
9.4691 |
2021/08/16 |
南非幣 |
7.6277 |
2021/07/19 |
南非幣 |
7.6580 |
2021/06/21 |
南非幣 |
9.5990 |
2021/05/17 |
南非幣 |
7.6645 |
2021/04/19 |
南非幣 |
7.6793 |
2021/03/22 |
南非幣 |
9.2740 |
2021/02/16 |
南非幣 |
7.8834 |
2021/01/19 |
南非幣 |
8.5624 |
2020/12/21 |
南非幣 |
10.3376 |
2020/11/16 |
南非幣 |
8.1818 |
2020/10/19 |
南非幣 |
8.2494 |
2020/09/21 |
南非幣 |
10.3688 |
2020/08/17 |
南非幣 |
8.3496 |
2020/07/20 |
南非幣 |
10.4007 |
2020/06/15 |
南非幣 |
8.5593 |
2020/05/18 |
南非幣 |
8.2636 |
2020/04/20 |
南非幣 |
10.3246 |
2020/03/16 |
南非幣 |
7.8552 |
2020/02/18 |
南非幣 |
9.3499 |
2020/01/21 |
南非幣 |
12.0061 |
2019/12/16 |
南非幣 |
9.2906 |
2019/11/18 |
南非幣 |
9.2406 |
2019/10/21 |
南非幣 |
11.6029 |
2019/09/16 |
南非幣 |
9.2953 |
2019/08/19 |
南非幣 |
9.2908 |
2019/07/22 |
南非幣 |
11.8190 |
2019/06/17 |
南非幣 |
9.3585 |
2019/05/20 |
南非幣 |
11.5699 |
2019/04/15 |
南非幣 |
9.3815 |
2019/03/18 |
南非幣 |
8.9961 |
2019/02/19 |
南非幣 |
9.3208 |
2019/01/22 |
南非幣 |
11.9080 |
2018/12/17 |
南非幣 |
9.1230 |
2018/11/19 |
南非幣 |
9.1839 |
2018/10/22 |
南非幣 |
11.2037 |
2018/09/17 |
南非幣 |
8.9812 |
2018/08/20 |
南非幣 |
11.3793 |
2018/07/16 |
南非幣 |
8.5491 |
2018/06/18 |
南非幣 |
16.1026 |