美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
5.2297 |
10.27 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
6.1842 |
12.08 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
5.4583 |
10.63 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
6.0341 |
11.72 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
6.2292 |
12.11 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
5.8700 |
11.33 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
6.4542 |
12.49 |
| 2025/05/01 |
南非幣 |
6.0699 |
11.72 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
5.8804 |
11.33 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
5.7391 |
10.94 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
6.5367 |
12.49 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
6.3213 |
12.11 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
6.4103 |
12.07 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
6.5304 |
12.32 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
6.0394 |
11.14 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
7.0554 |
13.11 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
6.7508 |
12.57 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
6.0386 |
11.37 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
7.1468 |
13.37 |
| 2024/05/01 |
南非幣 |
6.4796 |
12.17 |
| 2024/04/01 |
南非幣 |
6.8615 |
12.57 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
6.4211 |
11.77 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
7.2359 |
13.13 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
7.8069 |
14.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
