美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
6.0394 |
6.04 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
7.0554 |
7.06 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
6.7508 |
6.75 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
6.0386 |
6.04 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
7.1468 |
7.15 |
| 2024/05/01 |
南非幣 |
6.4796 |
6.48 |
| 2024/04/01 |
南非幣 |
6.8615 |
6.86 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
6.4211 |
6.42 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
7.2359 |
7.24 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
7.8069 |
7.81 |
| 2023/12/01 |
南非幣 |
7.1666 |
7.17 |
| 2023/11/01 |
南非幣 |
6.5560 |
6.56 |
| 2023/10/02 |
南非幣 |
6.9153 |
6.92 |
| 2023/09/01 |
南非幣 |
7.1044 |
7.10 |
| 2023/08/01 |
南非幣 |
6.6578 |
6.66 |
| 2023/07/03 |
南非幣 |
7.3056 |
7.31 |
| 2023/06/01 |
南非幣 |
6.9696 |
6.97 |
| 2023/05/01 |
南非幣 |
5.8774 |
5.88 |
| 2023/04/03 |
南非幣 |
6.9582 |
6.96 |
| 2023/03/01 |
南非幣 |
5.9603 |
5.96 |
| 2023/02/01 |
南非幣 |
6.2016 |
6.20 |
| 2023/01/03 |
南非幣 |
6.9038 |
6.90 |
| 2022/12/01 |
南非幣 |
6.3783 |
6.38 |
| 2022/11/01 |
南非幣 |
6.0136 |
6.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
