美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0420 |
0.04 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0381 |
0.04 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.0436 |
0.04 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0351 |
0.04 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0303 |
0.03 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0368 |
0.04 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.0342 |
0.03 |
| 2024/04/01 |
澳幣 |
0.0363 |
0.04 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0336 |
0.03 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0356 |
0.04 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0383 |
0.04 |
| 2023/12/01 |
澳幣 |
0.0355 |
0.04 |
| 2023/11/01 |
澳幣 |
0.0339 |
0.03 |
| 2023/10/02 |
澳幣 |
0.0349 |
0.03 |
| 2023/09/01 |
澳幣 |
0.0359 |
0.04 |
| 2023/08/01 |
澳幣 |
0.0371 |
0.04 |
| 2023/07/03 |
澳幣 |
0.0409 |
0.04 |
| 2023/06/01 |
澳幣 |
0.0396 |
0.04 |
| 2023/05/01 |
澳幣 |
0.0376 |
0.04 |
| 2023/04/03 |
澳幣 |
0.0437 |
0.04 |
| 2023/03/01 |
澳幣 |
0.0370 |
0.04 |
| 2023/02/01 |
澳幣 |
0.0435 |
0.04 |
| 2023/01/03 |
澳幣 |
0.0487 |
0.05 |
| 2022/12/01 |
澳幣 |
0.0473 |
0.05 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
