美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0393 |
3.90 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0450 |
4.59 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0396 |
4.04 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0428 |
4.46 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0390 |
4.06 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0371 |
3.80 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0403 |
4.19 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0368 |
3.93 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0341 |
3.80 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0320 |
3.67 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0359 |
4.19 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0345 |
4.06 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0367 |
4.05 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0362 |
4.05 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0336 |
3.66 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0382 |
4.31 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0349 |
4.05 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0299 |
3.66 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0368 |
4.31 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0316 |
3.92 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0340 |
4.05 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0315 |
3.79 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0630 |
7.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
