聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/09/30 南非幣 0.5271
2024/08/30 南非幣 0.5271
2024/07/31 南非幣 0.5271
2024/06/28 南非幣 0.5510
2024/05/31 南非幣 0.5510
2024/04/30 南非幣 0.5510
2024/03/28 南非幣 0.5510
2024/02/29 南非幣 0.5510
2024/01/31 南非幣 0.5510
2023/12/29 南非幣 0.5510
2023/11/30 南非幣 0.5510
2023/10/31 南非幣 0.5510
2023/09/29 南非幣 0.5510
2023/08/31 南非幣 0.5840
2023/07/31 南非幣 0.5840
2023/06/30 南非幣 0.5571
2023/05/31 南非幣 0.5571
2023/04/28 南非幣 0.5571
2023/03/31 南非幣 0.5711
2023/02/28 南非幣 0.5711
2023/01/31 南非幣 0.5711
2022/12/30 南非幣 0.5449
2022/11/30 南非幣 0.5449
2022/10/31 南非幣 0.5920
2022/09/30 南非幣 0.5920
2022/08/31 南非幣 0.5920
2022/07/29 南非幣 0.6528
2022/06/30 南非幣 0.6528
2022/05/31 南非幣 0.6528
2022/04/29 南非幣 0.6972
2022/03/31 南非幣 0.6972
2022/02/28 南非幣 0.7781
2022/01/31 南非幣 0.7781
2021/12/31 南非幣 0.7474
2021/11/30 南非幣 0.7474
2021/10/29 南非幣 0.7474
2021/09/30 南非幣 0.7227
2021/08/31 南非幣 0.7227
2021/07/30 南非幣 0.7227
2021/06/30 南非幣 0.7532
2021/05/28 南非幣 0.6943
2021/04/30 南非幣 0.6943
2021/03/31 南非幣 0.7646
2021/02/26 南非幣 0.7119
2021/01/29 南非幣 0.7119
2020/12/31 南非幣 0.7119
2020/11/30 南非幣 0.6718
2020/10/30 南非幣 0.6718
2020/09/30 南非幣 0.6718
2020/08/31 南非幣 0.6889
2020/07/31 南非幣 0.6889
2020/06/30 南非幣 0.6889
2020/05/29 南非幣 0.6991
2020/04/30 南非幣 0.8051
2020/03/31 南非幣 0.8051
2020/02/28 南非幣 0.8051
2020/01/31 南非幣 0.8051
2019/12/31 南非幣 0.8051
2019/11/29 南非幣 0.8051
2019/10/31 南非幣 0.7471
2019/09/30 南非幣 0.7471
2019/08/30 南非幣 0.7471
2019/07/31 南非幣 0.7471
2019/06/28 南非幣 0.7471
2019/05/31 南非幣 0.7471
2019/04/30 南非幣 0.7471
2019/03/29 南非幣 0.7471
2019/02/28 南非幣 0.7471
2019/01/31 南非幣 0.7471
2018/12/31 南非幣 0.7899
2018/11/30 南非幣 0.7899
2018/10/31 南非幣 0.7899
2018/09/28 南非幣 0.7756
2018/08/31 南非幣 0.7756
2018/07/31 南非幣 0.7756
2018/06/29 南非幣 0.8021
2018/05/31 南非幣 0.8021
2018/04/30 南非幣 0.8021
2018/03/29 南非幣 0.8367
2018/02/28 南非幣 0.8367
2018/01/31 南非幣 0.8367
2017/12/29 南非幣 0.8836
2017/11/30 南非幣 0.8434
2017/10/31 南非幣 0.8434
2017/09/29 南非幣 0.8981
2017/08/31 南非幣 0.8981
2017/07/31 南非幣 0.9238
2017/06/30 南非幣 0.9238
2017/05/31 南非幣 0.9238
2017/04/28 南非幣 0.9238
2017/03/31 南非幣 0.9570
2017/02/28 南非幣 0.9570
2017/01/31 南非幣 0.9570
2016/12/30 南非幣 1.0098
2016/11/30 南非幣 0.9762
2016/10/31 南非幣 0.9762
2016/09/30 南非幣 1.0185
2016/08/31 南非幣 1.0364
2016/07/29 南非幣 1.0364
2016/06/30 南非幣 1.0091
2016/05/31 南非幣 1.0091
2016/04/29 南非幣 1.0091
2016/03/31 南非幣 0.9895
2016/02/29 南非幣 0.9895
2016/01/29 南非幣 0.9895
2015/12/31 南非幣 0.9895
2015/11/30 南非幣 0.9895
2015/10/30 南非幣 0.9895
2015/09/30 南非幣 0.9895
2015/08/31 南非幣 0.9895
2015/07/31 南非幣 0.9895
2015/06/30 南非幣 0.9299
2015/05/29 南非幣 0.9299
2015/04/30 南非幣 0.9299
2015/03/31 南非幣 0.9299
2015/02/27 南非幣 0.9299
2015/01/30 南非幣 0.9934
2014/12/31 南非幣 0.9934
2014/11/28 南非幣 0.9934
2014/10/31 南非幣 0.9344
2014/09/30 南非幣 0.9344
2014/08/29 南非幣 0.9344
2014/07/31 南非幣 0.9344
2014/06/30 南非幣 0.9344
2014/05/30 南非幣 0.9344
2014/04/30 南非幣 0.9344
2014/03/31 南非幣 0.5727
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