聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
紐幣 |
0.0319 |
3.70 |
| 2026/07/31 |
紐幣 |
0.0319 |
3.56 |
| 2026/06/30 |
紐幣 |
0.0319 |
3.61 |
| 2026/05/29 |
紐幣 |
0.0319 |
3.66 |
| 2026/04/30 |
紐幣 |
0.0319 |
3.67 |
| 2026/03/31 |
紐幣 |
0.0319 |
3.94 |
| 2026/02/27 |
紐幣 |
0.0291 |
3.19 |
| 2026/01/30 |
紐幣 |
0.0291 |
3.40 |
| 2025/12/31 |
紐幣 |
0.0291 |
3.48 |
| 2025/11/28 |
紐幣 |
0.0291 |
3.45 |
| 2025/10/31 |
紐幣 |
0.0291 |
3.50 |
| 2025/09/30 |
紐幣 |
0.0291 |
3.47 |
| 2025/08/29 |
紐幣 |
0.0291 |
3.45 |
| 2025/07/31 |
紐幣 |
0.0291 |
3.53 |
| 2025/06/30 |
紐幣 |
0.0291 |
3.52 |
| 2025/05/30 |
紐幣 |
0.0336 |
4.10 |
| 2025/04/30 |
紐幣 |
0.0336 |
4.16 |
| 2025/03/31 |
紐幣 |
0.0336 |
4.16 |
| 2025/02/28 |
紐幣 |
0.0393 |
4.73 |
| 2025/01/31 |
紐幣 |
0.0393 |
4.78 |
| 2024/12/31 |
紐幣 |
0.0393 |
4.87 |
| 2024/11/29 |
紐幣 |
0.0393 |
4.44 |
| 2024/10/31 |
紐幣 |
0.0393 |
4.49 |
| 2024/09/30 |
紐幣 |
0.0393 |
4.32 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
