聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
南非幣 |
0.7353 |
6.44 |
| 2026/07/31 |
南非幣 |
0.7353 |
6.55 |
| 2026/06/30 |
南非幣 |
0.7353 |
6.79 |
| 2026/05/29 |
南非幣 |
0.5810 |
5.40 |
| 2026/04/30 |
南非幣 |
0.5810 |
5.54 |
| 2026/03/31 |
南非幣 |
0.5810 |
5.83 |
| 2026/02/27 |
南非幣 |
0.5810 |
5.27 |
| 2026/01/30 |
南非幣 |
0.5810 |
5.43 |
| 2025/12/31 |
南非幣 |
0.5810 |
5.71 |
| 2025/11/28 |
南非幣 |
0.4893 |
4.91 |
| 2025/10/31 |
南非幣 |
0.4893 |
4.97 |
| 2025/09/30 |
南非幣 |
0.4893 |
5.06 |
| 2025/08/29 |
南非幣 |
0.4893 |
5.25 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
0.4893 |
5.44 |
| 2025/06/30 |
南非幣 |
0.5226 |
5.90 |
| 2025/05/30 |
南非幣 |
0.5226 |
6.19 |
| 2025/04/30 |
南非幣 |
0.5226 |
6.52 |
| 2025/03/31 |
南非幣 |
0.5226 |
6.39 |
| 2025/02/28 |
南非幣 |
0.5226 |
6.22 |
| 2025/01/31 |
南非幣 |
0.5226 |
6.13 |
| 2024/12/31 |
南非幣 |
0.4871 |
6.02 |
| 2024/11/29 |
南非幣 |
0.4871 |
5.75 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
0.4871 |
5.95 |
| 2024/09/30 |
南非幣 |
0.4871 |
5.90 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
