聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
歐元 |
0.0462 |
6.29 |
| 2025/10/31 |
歐元 |
0.0462 |
6.27 |
| 2025/09/30 |
歐元 |
0.0444 |
6.05 |
| 2025/08/29 |
歐元 |
0.0444 |
6.10 |
| 2025/07/31 |
歐元 |
0.0444 |
6.17 |
| 2025/06/30 |
歐元 |
0.0476 |
6.66 |
| 2025/05/30 |
歐元 |
0.0476 |
6.79 |
| 2025/04/30 |
歐元 |
0.0476 |
6.91 |
| 2025/03/31 |
歐元 |
0.0512 |
7.39 |
| 2025/02/28 |
歐元 |
0.0512 |
7.22 |
| 2025/01/31 |
歐元 |
0.0512 |
7.15 |
| 2024/12/31 |
歐元 |
0.0512 |
7.22 |
| 2024/11/29 |
歐元 |
0.0512 |
7.09 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.0512 |
7.11 |
| 2024/09/30 |
歐元 |
0.0512 |
6.99 |
| 2024/08/30 |
歐元 |
0.0512 |
7.07 |
| 2024/07/31 |
歐元 |
0.0512 |
7.17 |
| 2024/06/28 |
歐元 |
0.0512 |
7.29 |
| 2024/05/31 |
歐元 |
0.0512 |
7.29 |
| 2024/04/30 |
歐元 |
0.0512 |
7.34 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.0512 |
7.13 |
| 2024/02/29 |
歐元 |
0.0512 |
7.24 |
| 2024/01/31 |
歐元 |
0.0512 |
7.24 |
| 2023/12/29 |
歐元 |
0.0512 |
7.25 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
