聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0798 |
11.58 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0798 |
11.58 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0798 |
11.52 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0798 |
11.51 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0812 |
11.73 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0812 |
12.03 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0812 |
11.09 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0812 |
11.06 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0812 |
11.33 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0812 |
11.36 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0812 |
11.37 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0812 |
11.28 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0812 |
11.34 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0812 |
11.49 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0812 |
11.29 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0812 |
11.55 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0812 |
11.60 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0812 |
11.85 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0812 |
11.75 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0828 |
11.91 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0828 |
12.10 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0828 |
11.73 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0828 |
11.47 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0828 |
10.80 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
