聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/09/30 港幣 0.4746
2024/08/30 港幣 0.4746
2024/07/31 港幣 0.4746
2024/06/28 港幣 0.4746
2024/05/31 港幣 0.4746
2024/04/30 港幣 0.4746
2024/03/28 港幣 0.4746
2024/02/29 港幣 0.4746
2024/01/31 港幣 0.4746
2023/12/29 港幣 0.4746
2023/11/30 港幣 0.4746
2023/10/31 港幣 0.4746
2023/09/29 港幣 0.4746
2023/08/31 港幣 0.4746
2023/07/31 港幣 0.4746
2023/06/30 港幣 0.4746
2023/05/31 港幣 0.4746
2023/04/28 港幣 0.4746
2023/03/31 港幣 0.4901
2023/02/28 港幣 0.4901
2023/01/31 港幣 0.4901
2022/12/30 港幣 0.4901
2022/11/30 港幣 0.4901
2022/10/31 港幣 0.4901
2022/09/30 港幣 0.4901
2022/08/31 港幣 0.4901
2022/07/29 港幣 0.4901
2022/06/30 港幣 0.4901
2022/05/31 港幣 0.4901
2022/04/29 港幣 0.5087
2022/03/31 港幣 0.5087
2022/02/28 港幣 0.5087
2022/01/31 港幣 0.5087
2021/12/31 港幣 0.5087
2021/11/30 港幣 0.5087
2021/10/29 港幣 0.5087
2021/09/30 港幣 0.5087
2021/08/31 港幣 0.5087
2021/07/30 港幣 0.5087
2021/06/30 港幣 0.5087
2021/05/28 港幣 0.5085
2021/04/30 港幣 0.5082
2021/03/31 港幣 0.5088
2021/02/26 港幣 0.5078
2021/01/29 港幣 0.5078
2020/12/31 港幣 0.5078
2020/11/30 港幣 0.5078
2020/10/30 港幣 0.5076
2020/09/30 港幣 0.5076
2020/08/31 港幣 0.5286
2020/07/31 港幣 0.5286
2020/06/30 港幣 0.5286
2020/05/29 港幣 0.5526
2020/04/30 港幣 0.5526
2020/03/31 港幣 0.5527
2020/02/28 港幣 0.5553
2020/01/31 港幣 0.5542
2019/12/31 港幣 0.5558
2019/11/29 港幣 0.5576
2019/10/31 港幣 0.5588
2019/09/30 港幣 0.5590
2019/08/30 港幣 0.5591
2019/07/31 港幣 0.5572
2019/06/28 港幣 0.5572
2019/05/31 港幣 0.5596
2019/04/30 港幣 0.5591
2019/03/29 港幣 0.5596
2019/02/28 港幣 0.5595
2019/01/31 港幣 0.5595
2018/12/31 港幣 0.5582
2018/11/30 港幣 0.5580
2018/10/31 港幣 0.5590
2018/09/28 港幣 0.5568
2018/08/31 港幣 0.5597
2018/07/31 港幣 0.5596
2018/06/29 港幣 0.5595
2018/05/31 港幣 0.5597
2018/04/30 港幣 0.5591
2018/03/29 港幣 0.5430
2018/02/28 港幣 0.5415
2018/01/31 港幣 0.5409
2017/12/29 港幣 0.5412
2017/11/30 港幣 0.5405
2017/10/31 港幣 0.5399
2017/09/29 港幣 0.5401
2017/08/31 港幣 0.5414
2017/07/31 港幣 0.5716
2017/06/30 港幣 0.5709
2017/05/31 港幣 0.5701
2017/04/28 港幣 0.5691
2017/03/31 港幣 0.5685
2017/02/28 港幣 0.5681
2017/01/31 港幣 0.5678
2016/12/30 港幣 0.5681
2016/11/30 港幣 0.5677
2016/10/31 港幣 0.5679
2016/09/30 港幣 0.5678
2016/08/31 港幣 0.5962
2016/07/29 港幣 0.5965
2016/06/30 港幣 0.5966
2016/05/31 港幣 0.5974
2016/04/29 港幣 0.5966
2016/03/31 港幣 0.5962
2016/02/29 港幣 0.5978
2016/01/29 港幣 0.5997
2015/12/31 港幣 0.5960
2015/11/30 港幣 0.5960
2015/10/30 港幣 0.5960
2015/09/30 港幣 0.5960
2015/08/31 港幣 0.5961
2015/07/31 港幣 0.5961
2015/06/30 港幣 0.5961
2015/05/29 港幣 0.5962
2015/04/30 港幣 0.5960
2015/03/31 港幣 0.5964
2015/02/27 港幣 0.5965
2015/01/30 港幣 0.5961
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