聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
南非幣 |
0.5585 |
9.92 |
| 2026/07/31 |
南非幣 |
0.5585 |
9.95 |
| 2026/06/30 |
南非幣 |
0.5585 |
9.74 |
| 2026/05/29 |
南非幣 |
0.5585 |
9.80 |
| 2026/04/30 |
南非幣 |
0.5585 |
9.84 |
| 2026/03/31 |
南非幣 |
0.5585 |
10.14 |
| 2026/02/27 |
南非幣 |
0.5585 |
9.59 |
| 2026/01/30 |
南非幣 |
0.5585 |
9.65 |
| 2025/12/31 |
南非幣 |
0.5585 |
9.73 |
| 2025/11/28 |
南非幣 |
0.5585 |
9.74 |
| 2025/10/31 |
南非幣 |
0.5585 |
9.72 |
| 2025/09/30 |
南非幣 |
0.5585 |
9.82 |
| 2025/08/29 |
南非幣 |
0.5585 |
9.87 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
0.5585 |
10.00 |
| 2025/06/30 |
南非幣 |
0.5927 |
10.68 |
| 2025/05/30 |
南非幣 |
0.5927 |
10.86 |
| 2025/04/30 |
南非幣 |
0.5927 |
10.84 |
| 2025/03/31 |
南非幣 |
0.5927 |
10.64 |
| 2025/02/28 |
南非幣 |
0.5927 |
10.47 |
| 2025/01/31 |
南非幣 |
0.5927 |
10.56 |
| 2024/12/31 |
南非幣 |
0.5693 |
10.27 |
| 2024/11/29 |
南非幣 |
0.5693 |
10.11 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
0.5693 |
10.14 |
| 2024/09/30 |
南非幣 |
0.5693 |
9.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
