聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.5474 |
9.63 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.5474 |
9.59 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.5474 |
9.51 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.4389 |
7.61 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.4389 |
7.62 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.4389 |
7.62 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.4389 |
7.67 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.4389 |
7.68 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.4389 |
7.64 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.4718 |
8.08 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.4718 |
8.06 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.4718 |
8.08 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.4718 |
8.04 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4718 |
8.04 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.4718 |
7.98 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.4718 |
8.00 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.4718 |
8.04 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.4718 |
8.07 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.4718 |
8.08 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.4718 |
8.07 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.4718 |
7.98 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.4718 |
8.00 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.4718 |
7.96 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.4718 |
7.92 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
