聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
日圓 |
85.1553 |
10.98 |
| 2026/07/31 |
日圓 |
85.1553 |
11.17 |
| 2026/06/30 |
日圓 |
81.0353 |
10.40 |
| 2026/05/29 |
日圓 |
81.0353 |
9.94 |
| 2026/04/30 |
日圓 |
81.0353 |
10.29 |
| 2026/03/31 |
日圓 |
81.0353 |
11.72 |
| 2026/02/27 |
日圓 |
81.0353 |
10.38 |
| 2026/01/30 |
日圓 |
81.0353 |
9.97 |
| 2025/12/31 |
日圓 |
77.9302 |
9.42 |
| 2025/11/28 |
日圓 |
77.9302 |
9.31 |
| 2025/10/31 |
日圓 |
77.9302 |
9.18 |
| 2025/09/30 |
日圓 |
71.2402 |
8.45 |
| 2025/08/29 |
日圓 |
71.2402 |
8.45 |
| 2025/07/31 |
日圓 |
71.2402 |
8.49 |
| 2025/06/30 |
日圓 |
71.2402 |
8.57 |
| 2025/05/30 |
日圓 |
71.2402 |
8.99 |
| 2025/04/30 |
日圓 |
71.2402 |
9.64 |
| 2025/03/31 |
日圓 |
71.2402 |
9.65 |
| 2025/02/28 |
日圓 |
71.2402 |
8.95 |
| 2025/01/31 |
日圓 |
36.7691 |
4.30 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
