配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0617 |
6.66 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0617 |
6.64 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0617 |
6.61 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0617 |
6.60 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0617 |
6.59 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0617 |
6.60 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0617 |
6.53 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0711 |
7.50 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0711 |
7.49 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0711 |
7.47 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0711 |
7.46 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0711 |
7.46 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0711 |
7.46 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0711 |
7.46 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0711 |
7.44 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0711 |
7.46 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0711 |
7.46 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0711 |
7.41 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0711 |
7.37 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0759 |
7.89 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0759 |
7.89 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0759 |
7.86 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0759 |
7.87 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0759 |
7.79 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
