聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/09/30 |
歐元 |
0.0163 |
2024/08/30 |
歐元 |
0.0163 |
2024/07/31 |
歐元 |
0.0163 |
2024/06/28 |
歐元 |
0.0163 |
2024/05/31 |
歐元 |
0.0163 |
2024/04/30 |
歐元 |
0.0163 |
2024/03/28 |
歐元 |
0.0163 |
2024/02/29 |
歐元 |
0.0163 |
2024/01/31 |
歐元 |
0.0163 |
2023/12/29 |
歐元 |
0.0163 |
2023/11/30 |
歐元 |
0.0163 |
2023/10/31 |
歐元 |
0.0163 |
2023/09/29 |
歐元 |
0.0163 |
2023/08/31 |
歐元 |
0.0144 |
2023/07/31 |
歐元 |
0.0144 |
2023/06/30 |
歐元 |
0.0144 |
2023/05/31 |
歐元 |
0.0144 |
2023/04/28 |
歐元 |
0.0144 |
2023/03/31 |
歐元 |
0.0144 |
2023/02/28 |
歐元 |
0.0176 |
2023/01/31 |
歐元 |
0.0176 |
2022/12/30 |
歐元 |
0.0176 |
2022/11/30 |
歐元 |
0.0176 |
2022/10/31 |
歐元 |
0.0176 |
2022/09/30 |
歐元 |
0.0113 |
2022/08/31 |
歐元 |
0.0113 |
2022/07/29 |
歐元 |
0.0113 |
2022/06/30 |
歐元 |
0.0113 |
2022/05/31 |
歐元 |
0.0113 |
2022/04/29 |
歐元 |
0.0113 |
2022/03/31 |
歐元 |
0.0113 |
2022/02/28 |
歐元 |
0.0113 |
2022/01/31 |
歐元 |
0.0113 |
2021/12/31 |
歐元 |
0.0113 |
2021/11/30 |
歐元 |
0.0113 |
2021/10/29 |
歐元 |
0.0113 |
2021/09/30 |
歐元 |
0.0125 |
2021/08/31 |
歐元 |
0.0125 |
2021/07/30 |
歐元 |
0.0125 |
2021/06/30 |
歐元 |
0.0125 |
2021/05/28 |
歐元 |
0.0122 |
2021/04/30 |
歐元 |
0.0123 |
2021/03/31 |
歐元 |
0.0126 |
2021/02/26 |
歐元 |
0.0123 |
2021/01/29 |
歐元 |
0.0122 |
2020/12/31 |
歐元 |
0.0122 |
2020/11/30 |
歐元 |
0.0126 |
2020/10/30 |
歐元 |
0.0126 |
2020/09/30 |
歐元 |
0.0128 |
2020/08/31 |
歐元 |
0.0126 |
2020/07/31 |
歐元 |
0.0128 |
2020/06/30 |
歐元 |
0.0132 |
2020/05/29 |
歐元 |
0.0136 |
2020/04/30 |
歐元 |
0.0138 |
2020/03/31 |
歐元 |
0.0139 |
2020/02/28 |
歐元 |
0.0137 |
2020/01/31 |
歐元 |
0.0135 |
2019/12/31 |
歐元 |
0.0135 |
2019/11/29 |
歐元 |
0.0135 |
2019/10/31 |
歐元 |
0.0134 |
2019/09/30 |
歐元 |
0.0136 |
2019/08/30 |
歐元 |
0.0134 |
2019/07/31 |
歐元 |
0.0134 |
2019/06/28 |
歐元 |
0.0131 |
2019/05/31 |
歐元 |
0.0133 |
2019/04/30 |
歐元 |
0.0133 |
2019/03/29 |
歐元 |
0.0131 |
2019/02/28 |
歐元 |
0.0145 |
2019/01/31 |
歐元 |
0.0145 |
2018/12/31 |
歐元 |
0.0143 |
2018/11/30 |
歐元 |
0.0145 |
2018/10/31 |
歐元 |
0.0144 |
2018/09/28 |
歐元 |
0.0140 |
2018/08/31 |
歐元 |
0.0142 |
2018/07/31 |
歐元 |
0.0140 |
2018/06/29 |
歐元 |
0.0141 |
2018/05/31 |
歐元 |
0.0139 |
2018/04/30 |
歐元 |
0.0134 |
2018/03/29 |
歐元 |
0.0133 |
2018/02/28 |
歐元 |
0.0134 |
2018/01/31 |
歐元 |
0.0133 |
2017/12/29 |
歐元 |
0.0138 |
2017/11/30 |
歐元 |
0.0138 |
2017/10/31 |
歐元 |
0.0140 |
2017/09/29 |
歐元 |
0.0137 |
2017/08/31 |
歐元 |
0.0139 |
2017/07/31 |
歐元 |
0.0141 |
2017/06/30 |
歐元 |
0.0147 |
2017/05/31 |
歐元 |
0.0147 |
2017/04/28 |
歐元 |
0.0153 |
2017/03/31 |
歐元 |
0.0152 |
2017/02/28 |
歐元 |
0.0155 |
2017/01/31 |
歐元 |
0.0153 |
2016/12/30 |
歐元 |
0.0157 |
2016/11/30 |
歐元 |
0.0154 |
2016/10/31 |
歐元 |
0.0151 |
2016/09/30 |
歐元 |
0.0146 |
2016/08/31 |
歐元 |
0.0145 |
2016/07/29 |
歐元 |
0.0149 |
2016/06/30 |
歐元 |
0.0145 |
2016/05/31 |
歐元 |
0.0146 |
2016/04/29 |
歐元 |
0.0145 |
2016/03/31 |
歐元 |
0.0146 |
2016/02/29 |
歐元 |
0.0147 |
2016/01/29 |
歐元 |
0.0152 |
2015/12/31 |
歐元 |
0.0150 |
2015/11/30 |
歐元 |
0.0154 |
2015/10/30 |
歐元 |
0.0149 |
2015/09/30 |
歐元 |
0.0147 |
2015/08/31 |
歐元 |
0.0141 |
2015/07/31 |
歐元 |
0.0149 |
2015/06/30 |
歐元 |
0.0145 |
2015/05/29 |
歐元 |
0.0148 |
2015/04/30 |
歐元 |
0.0153 |
2015/03/31 |
歐元 |
0.0150 |
2015/02/27 |
歐元 |
0.0145 |
2015/01/30 |
歐元 |
0.0146 |
2014/12/31 |
歐元 |
0.0173 |
2014/11/28 |
歐元 |
0.0170 |
2014/10/31 |
歐元 |
0.0166 |
2014/09/30 |
歐元 |
0.0164 |
2014/08/29 |
歐元 |
0.0160 |
2014/07/31 |
歐元 |
0.0157 |
2014/06/30 |
歐元 |
0.0155 |
2014/05/30 |
歐元 |
0.0155 |
2014/04/30 |
歐元 |
0.0153 |
2014/03/31 |
歐元 |
0.0153 |
2014/02/28 |
歐元 |
0.0154 |
2014/01/31 |
歐元 |
0.0168 |
2013/12/31 |
歐元 |
0.0168 |
2013/11/29 |
歐元 |
0.0197 |
2013/10/31 |
歐元 |
0.0193 |
2013/09/30 |
歐元 |
0.0197 |
2013/08/30 |
歐元 |
0.0199 |
2013/07/31 |
歐元 |
0.0202 |
2013/06/28 |
歐元 |
0.0203 |
2013/05/31 |
歐元 |
0.0206 |
2013/04/30 |
歐元 |
0.0204 |
2013/03/28 |
歐元 |
0.0207 |
2013/02/28 |
歐元 |
0.0204 |
2013/01/31 |
歐元 |
0.0198 |
2012/12/31 |
歐元 |
0.0202 |
2012/11/30 |
歐元 |
0.0206 |
2012/11/02 |
歐元 |
0.0205 |
2012/09/28 |
歐元 |
0.0206 |
2012/08/31 |
歐元 |
0.0212 |
2012/07/31 |
歐元 |
0.0217 |
2012/06/29 |
歐元 |
0.0213 |
2012/05/31 |
歐元 |
0.0212 |
2012/04/30 |
歐元 |
0.0202 |
2012/03/30 |
歐元 |
0.0234 |
2012/02/29 |
歐元 |
0.0234 |
2012/01/31 |
歐元 |
0.0239 |
2011/12/30 |
歐元 |
0.0240 |
2011/11/30 |
歐元 |
0.0234 |
2011/10/31 |
歐元 |
0.0225 |
2011/09/30 |
歐元 |
0.0231 |
2011/08/31 |
歐元 |
0.0218 |
2011/07/29 |
歐元 |
0.0218 |
2011/06/30 |
歐元 |
0.0218 |
2011/05/31 |
歐元 |
0.0222 |
2011/04/29 |
歐元 |
0.0215 |
2011/03/31 |
歐元 |
0.0222 |
2011/02/28 |
歐元 |
0.0229 |
2011/01/31 |
歐元 |
0.0230 |
2010/12/31 |
歐元 |
0.0238 |
2010/11/30 |
歐元 |
0.0234 |
2010/10/29 |
歐元 |
0.0225 |
2010/09/30 |
歐元 |
0.0235 |
2010/08/31 |
歐元 |
0.0247 |
2010/07/30 |
歐元 |
0.0242 |
2010/06/30 |
歐元 |
0.0254 |
2010/05/31 |
歐元 |
0.0249 |
2010/04/30 |
歐元 |
0.0234 |
2010/03/31 |
歐元 |
0.0236 |
2010/02/26 |
歐元 |
0.0232 |
2010/01/29 |
歐元 |
0.0223 |
2009/12/31 |
歐元 |
0.0218 |
2009/11/30 |
歐元 |
0.0207 |
2009/10/30 |
歐元 |
0.0211 |
2009/09/30 |
歐元 |
0.0203 |
2009/08/31 |
歐元 |
0.0209 |
2009/07/31 |
歐元 |
0.0210 |
2009/06/30 |
歐元 |
0.0213 |