東方匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
澳幣 |
0.4884 |
8.32 |
| 2026/08/03 |
澳幣 |
0.4884 |
8.31 |
| 2026/07/01 |
澳幣 |
0.4884 |
8.23 |
| 2026/06/01 |
澳幣 |
0.4884 |
8.23 |
| 2026/05/04 |
澳幣 |
0.4884 |
8.27 |
| 2026/04/01 |
澳幣 |
0.4884 |
8.36 |
| 2026/03/02 |
澳幣 |
0.4884 |
8.09 |
| 2026/02/02 |
澳幣 |
0.4884 |
8.06 |
| 2026/01/02 |
澳幣 |
0.4884 |
8.07 |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.4884 |
8.05 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.4884 |
8.00 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.4884 |
7.97 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.4884 |
7.97 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.4884 |
7.94 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.4884 |
7.98 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.4884 |
7.99 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.4884 |
8.05 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.4884 |
8.03 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.4884 |
7.87 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.4884 |
7.88 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.4884 |
7.86 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.4884 |
7.87 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.4884 |
7.87 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.4884 |
7.86 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
