配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.4448 |
5.01 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.4344 |
4.98 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.4356 |
5.02 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.4280 |
5.01 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.4130 |
4.96 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.4195 |
5.01 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.4163 |
5.01 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.4139 |
5.02 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.4085 |
4.99 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.4028 |
5.00 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.3946 |
4.98 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.3847 |
5.01 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.3992 |
5.01 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4021 |
4.96 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.4143 |
4.98 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.4083 |
5.00 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.3980 |
5.03 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.3868 |
4.99 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.3937 |
5.03 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.3851 |
5.02 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.3900 |
5.02 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.3829 |
5.02 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.3870 |
5.02 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.3892 |
5.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
