高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/02 |
美元 |
0.3400 |
7.43 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.3400 |
7.40 |
| 2026/07/02 |
美元 |
0.3400 |
7.32 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.3400 |
7.27 |
| 2026/05/05 |
美元 |
0.3400 |
7.26 |
| 2026/04/02 |
美元 |
0.3400 |
7.27 |
| 2026/03/03 |
美元 |
0.3400 |
7.10 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.3400 |
7.12 |
| 2026/01/05 |
美元 |
0.3400 |
7.12 |
| 2025/12/02 |
美元 |
0.3400 |
7.09 |
| 2025/11/04 |
美元 |
0.3400 |
7.05 |
| 2025/10/02 |
美元 |
0.3400 |
7.06 |
| 2025/09/03 |
美元 |
0.3400 |
7.11 |
| 2025/08/04 |
美元 |
0.3400 |
7.14 |
| 2025/07/02 |
美元 |
0.3400 |
7.12 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.3400 |
7.19 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.3400 |
7.17 |
| 2025/04/02 |
美元 |
0.3400 |
7.09 |
| 2025/03/04 |
美元 |
0.3400 |
7.03 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.3400 |
7.12 |
| 2025/01/03 |
美元 |
0.3400 |
7.10 |
| 2024/12/03 |
美元 |
0.3400 |
7.02 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.3400 |
7.00 |
| 2024/10/02 |
美元 |
0.3400 |
6.88 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
